Formation Développer la croissance d’une entreprise sur les marchés financiers

Développer la croissance d’une entreprise sur les marchés financiers

Étape 1 — Comprendre les stratégies de financement par les marchés

• Identifier le rôle des marchés financiers dans le financement des entreprises à travers les actions, obligations, dettes convertibles et instruments hybrides.
• Comparer les principales solutions de financement : levée de fonds auprès d’investisseurs institutionnels, introduction en bourse et financement tokenisé.
• Analyser les facteurs économiques et réglementaires susceptibles de favoriser ou de contraindre une opération de financement.

Étape 2 — Construire une stratégie de croissance et de financement

• Définir les objectifs de développement d’une entreprise : croissance interne, internationalisation, acquisition ou innovation.
• Élaborer un plan de financement structuré en recherchant un équilibre adapté entre fonds propres et endettement.
• Intégrer les enjeux ESG et de transition énergétique dans la réflexion financière afin de renforcer la cohérence et l’attractivité des projets.

Étape 3 — Valoriser l’entreprise et renforcer son attractivité

• Estimer la valeur d’une entreprise en préparation d’une levée de fonds ou d’une introduction en bourse.
• Mobiliser différentes méthodes de valorisation, notamment le Discounted Cash Flow (DCF), les multiples comparables et l’analyse sectorielle.
• Analyser l’influence de la gouvernance et de la communication financière sur la perception et la confiance des investisseurs.

Étape 4 — Comprendre le fonctionnement des Prop Firms

• Identifier le rôle et le modèle économique des Prop Firms dans l’écosystème du trading financé.
• Comprendre leurs principales conditions d’accès : critères de qualification, limites de drawdown, objectifs de performance et règles de gestion des positions.
• Comparer les différents modèles d’évaluation et les exigences couramment appliquées aux traders financés.

Étape 5 — Adapter les stratégies de trading aux Prop Firms

• Ajuster les techniques de scalping et de swing trading aux contraintes propres aux environnements de trading financé.
• Construire des règles de money management adaptées, notamment en matière de pertes maximales, de taille des positions et d’objectifs de performance.
• Développer une discipline d’exécution permettant de limiter l’overtrading et de respecter les règles définies.

Étape 6 — Intégrer les marchés financiers à la stratégie de croissance

• Analyser la manière dont une entreprise peut utiliser les marchés financiers pour accélérer son développement à travers une IPO, une émission obligataire ou le recours à des fonds d’investissement.
• Étudier des situations d’entreprises ayant mobilisé les marchés pour financer leur croissance, consolider leur position ou répondre à une situation de crise.
• Examiner le rôle des Prop Firms comme alternative de développement pour les traders indépendants et les entrepreneurs spécialisés dans le trading.

Étape 7 — Formaliser une stratégie et ses perspectives professionnelles

• Présenter une stratégie combinant les solutions de financement offertes par les marchés et les opportunités liées au trading financé.
• Produire une restitution professionnelle permettant d’évaluer la cohérence d’une stratégie de croissance et la maîtrise des règles propres au trading.
• Identifier les principales perspectives professionnelles associées aux compétences acquises : financement de marché, gestion des risques, trading financé et entrepreneuriat financier.